会社員のAさん（27歳）は、投資信託による資産運用を始めたいと思っているが、これまで投資経験がなく、投資信託の仕組み等について、あまり知識がない。また、少額から始められる資産運用の方法として、NISAのつみたて投資枠に関心があるが、その内容等について理解していない。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは、X投資信託を例に、Aさんに投資信託の説明を行うことにした。

＜X投資信託（公募追加型株式投資信託）に関する資料＞
　銘柄名：日経225インデックス（つみたて投資枠対象銘柄）

投資対象地域／資産

国内／株式

対象インデックス

日経平均株価

信託期間

無期限

基準価額

12,100円（1万口当たり）

決算日

年1回（10月12日）

購入時手数料

なし

運用管理費用（信託報酬）

0.187％（税込）

信託財産留保額

なし

解約手数料

なし

• 《設例》および各問において、以下の名称を使用している。
  ・特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度＝「NISA」
  ・NISA口座内に設定される特定累積投資勘定＝「つみたて投資枠」
  
• 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。